Obsah:
Porovnání cen akcií je dobrým způsobem, jak určit, zda je daná akcie dobrá hodnota ve vztahu k ostatním zásobám v daném sektoru, nebo jen zkoumat zásoby oceněné nad nebo pod danou prahovou hodnotou. Je snadné porovnávat ceny akcií na internetu a mnoho nástrojů je k dispozici pro zobrazení akcií podle vlastních kritérií. Využití fundamentální analýzy k porovnání cen akcií je tradičním přístupem k dlouhodobému investování, zatímco použití technické analýzy ke kvantifikaci pohybu cen akcií může být vynikajícím krátkodobým přístupem.
Krok
Analyzujte poměr ceny a zisku společnosti. Nejtradičnější metodou určování, zda je akcie řádně oceněna, je analyzovat tento poměr její ceny k ročnímu zisku společnosti na akcii. Poměr P / E je jádrem fundamentální analýzy.
Pokud například společnost XYZ získala loni 8,50 USD za akcii a akcie se obchodují za 125 USD za akcii, akcie mají poměr P / E přibližně 15 až 1. Jinými slovy, akcie se obchodují za 15násobek ročního výdělku. Obecně platí, že čím nižší je poměr P / E, tím lepší hodnota zásob představuje. Starší společnosti s modrými čipy obvykle obchodují za osm až dvanáctinásobek příjmů, zatímco společnosti s technologiemi highflying mohou obchodovat za 30 až 40 násobek zisku nebo více. Společnost může dokonce ztrácet peníze a obchod za vysokou cenu.
Krok
Porovnejte cenu akcií s jinými společnostmi ve stejném sektoru. Je logické, že dvě nebo více veřejně obchodovaných společností ve stejném podniku by mělo být zhruba srovnatelné s cenou akcií, ale je to jen zřídka. Analýzou celého podnikatelského sektoru (letecké společnosti, bankovnictví, stavebnictví atd.) Máte pocit, že v daném odvětví jsou nejvýkonnější akcie. Srovnání cen akcií vedle sebe často ukazuje, které společnosti jsou nejlépe připraveny na růst v tomto sektoru. Google Finance nabízí vynikající sektorové pokrytí.
Krok
Analyzujte největší vítěze a poražené. Většina systémů kótování akcií vám umožní přístup k největším cenovým a procentním pohybům dne. Akcie, které získaly nebo ztratily největší částku dolaru nebo procenta, jsou zajímavou analýzou a potenciálními investicemi. Akcie, které jeden den ztratily velkou část své hodnoty, by mohly být způsobeny pěkným odrazem. Podobně, studiem akcií, které v daném dni získaly hodně, můžete být schopni identifikovat další akcie připravené k podobnému pohybu.