Obsah:
Prohlášení makléře je měsíční snímek činnosti makléřského účtu. Vzhledem k tomu, že informace o účtu jsou k dispozici online, měsíční výpisy se mohou jevit jako nadbytečné, ale představují oficiální záznam. Investoři se mohou rozhodnout, že obdrží elektronickou poštu nebo elektronický výpis online.
Přehled účtu
Výkaz poskytuje rychlý souhrnný přehled o účtu: celkový zůstatek účtu s měsíčním zvýšením nebo snížením; hlavní pozice: hotovost, investice; vklady a výběry; dividendy a úrokové výnosy; poplatky a poplatky; transfery; realizované a nerealizované zisky a ztráty. Výkaz může obsahovat alokaci aktiv účtu - hotovost, pevný příjem, akcie a ostatní aktiva, jako jsou komoditní fondy, ve formátu seznamu nebo grafu; a informace o marži: rozpětí marže, dostupná marže, marže úrokových sazeb a poplatky.
Detail účtu
V detailu účtu jsou uvedeny konkrétní pozice podle kategorie aktiv s aktuálními tržními hodnotami a všechny transakce na účtu v chronologickém pořadí (vklady, výběry, výkupy, prodejy), přičemž dlouhé a krátké pozice jsou uvedeny samostatně.
Detail fondu peněžního trhu
Makléřský účet může být spojen s účtem peněžního trhu, na kterém jsou automaticky přečerpány všechny neinvestované peníze. Investor má přístup k fondu peněžního trhu šekem, debetní kartou nebo prostřednictvím nákupu a prodeje na účtu zprostředkovatele. To může být matoucí sladit činnost peněžního trhu s aktivitou makléřského účtu. Pokud investor vloží hotovost na svůj makléřský účet, je uveden v detailu makléřského účtu jako vklad. Pokud není hotovost použita ihned k zaplacení investičního nákupu, je hotovost převedena na účet peněžního trhu, takže detail makléřského účtu ukáže odběr na nákup podílu na peněžním trhu a detail fondu peněžního trhu ukáže nákup.
Jiná informace
Kromě právně vyžadovaných odmítnutí prohlášení uvádí seznam zákaznických telefonních čísel v případě, že máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc. Vzhledem k tomu, že se software makléře stává sofistikovanějším, mohou výpisy z účtu přidávat nové funkce, které investorům usnadní vizualizaci a analýzu účetních činností a investičních výsledků.