Obsah:
Trhy zrn se skládají z pšenice, ovsa, ječmene, kukuřice a sóji. Představují jeden z největších a nejvýznamnějších komoditních trhů na světě a jsou závislí na všem na planetě pro hladkou, efektivní tvorbu cen, výrobu, přepravu a dodávky potravin a jiných produktů z obilnin. Použití základních, technických a sentimentálních nástrojů vám může pomoci lépe číst trhy s obilím.
Krok
Analyzujte základní faktory ovlivňující trh s obilím. Dva nejdůležitější prvky jsou nabídka a poptávka. Když jsou všechny ostatní věci stejné, vyšší nabídka obilí má tendenci tlačit ceny dolů, zatímco nižší nabídka tlačí ceny nahoru. Poptávka je právě naopak. Všechny ostatní věci jsou si rovny, čím více je poptávka po konkrétním obilí, tím vyšší bude jeho cena a naopak nižší poptávka. Ceny obilí jsou vždy v přetahování mezi faktory nabídky a poptávky a různými subfaktory, které ovlivňují nabídku a poptávku.
Krok
Studovat rizika spojená s trhem s obilím. Počasí je primárním faktorem ovlivňujícím nabídku, protože povodně, sucha nebo neočekávaně dobré počasí mohou drasticky změnit produkci obilí z toho, co se očekávalo, zatímco geopolitické, ekonomické a demografické faktory bývají primárními vlivy poptávky. Rozvíjející se trhy hrají stále významnější úlohu jak na straně nabídky, tak na straně poptávky na trhu s obilím, neboť populace těchto zemí expandují a jejich politické klima se stává otevřenějším mezinárodnímu obchodu. V závislosti na tom, jaký druh obilovin chovají na svém území, by některé rozvíjející se trhy mohly přispět k nabídce, snížit ceny nebo by mohly požadovat více obilovin, aby nakrmily své rostoucí populace, což by zvýšilo ceny.
Krok
Rozumět a používat technickou analýzu. Technická analýza, pokud se uplatňuje na akciových nebo komoditních trzích, se týká použití cenových grafů a dalších ukazatelů ke studiu, kde ceny byly v naději, že budou lépe předvídat, kam by mohly v budoucnu jít. Společným pravidlem je, že pokud cena trhu s obilím je nad jeho 50- a 200denním klouzavým průměrem, jedná se o býčí trend, zatímco pokud je pod těmito klouzavými průměry, je v medvědí trend. To je důležité vědět, protože investoři budou s větší pravděpodobností investovat na trzích s obilím, které jsou na vzestupu a prodávají trhy s obilím, které jsou zkrácené.
Krok
Použijte ukazatele sentimentu, jako je zpráva o závazku obchodníků (COT), abyste se podívali na to, jaké druhy investic velké subjekty na trhu s obilím dělají. COT, publikovaný Komisí pro obchodování s komoditními futures, sleduje dlouhé, krátké nebo neutrální obchody, které zřídily institucionální investoři, komerční zajišťovatelé a drobní maloobchodníci. Konvenční moudrost si myslí, že institucionální investoři, a zejména komerční zajišťovatelé, jsou „chytrými penězi“, protože jsou profesionály, kteří jsou každý den blízko činnosti a možná zasvěceni zasvěceným informacím, které drobní maloobchodníci (tzv. „Nemý peníze“)., nemít. Pokud jsou institucionální investoři nebo zajišťovatelé převážně dlouhá na konkrétním obilí, naznačuje, že bude směřovat výše, zatímco pokud jsou institucionální investoři a zajišťovatelé krátcí, zatímco maloobchodníci jsou dlouhodobí, naznačuje, že ceny v tomto trhu s obilím budou klesat.